AI基金汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）披露2025年四季报，第四季度基金利润432.14万元金策宝，加权平均基金份额本期利润0.0166元。报告期内，基金净值增长率为1.48%，截至四季度末，基金规模为3.23亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.167元。基金经理是赵鹏飞和甘信宇。
基金管理人在四季报中表示，权益方面，2025年第四季度，以 AI为代表的科技和有色资源延续了2025年全年的强势，消费和医药等内需资产表现较弱。四季度各行业继续分化较大，有色金属、石油石化、通信、国防军工等行业涨幅较大，计算机、房地产和医药生物等行业表现靠后。我们坚守自上而下选股的理念，四季度增加了持仓个股，降低单个持仓比重。我们主流仓位依然配置在低估值个股。
截至1月22日金策宝，汇添富稳健增益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.01%，位于同类可比基金333/629；近半年复权单位净值增长率为3.26%，位于同类可比基金405/629；近一年复权单位净值增长率为6.61%，位于同类可比基金379/626；近三年复权单位净值增长率为12.90%，位于同类可比基金241/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7642，位于同类可比基金213/542。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为2.1%，同类可比基金排名22/527。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为7.6%，同类平均为19.2%。2021年末基金达到15.7%的最高仓位，2025年一季度末最低，为5.26%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.23亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是海尔智家、亚钾国际、格力电器、东方铁塔、美的集团、徐工机械、阿里巴巴-W、宁德时代、川恒股份、中国海油。
核校：杨宁金策宝
美港通证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
